Постановление минфина Астраханской области от 16.01.2013 N 1-п "О внесении изменения в постановление министерства финансов Астраханской области от 05.12.2011 N 62-п"
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2013 г. № 1-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 05.12.2011 № 62-П
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Внести в Постановление министерства финансов Астраханской области от 05.12.2011 № 62-п "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами бюджетных и автономных учреждений Астраханской области" (далее - постановление) изменение, изложив Правила обеспечения наличными деньгами бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, утвержденные постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения (Губернаторова О.Ю.) направить настоящее Постановление:
в двухдневный срок со дня принятия в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования;
в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "Гарант" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис" для включения в электронную базу данных;
в семидневный срок со дня принятия в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области и прокуратуру Астраханской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр финансов
Астраханской области
В.А.ШВЕДОВ
Приложение
к Постановлению
министерства финансов
Астраханской области
от 16 января 2013 г. № 1-п
ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ БЮДЖЕТНЫХ И
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила обеспечения наличными деньгами бюджетных и автономных учреждений Астраханской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральными законами от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и устанавливают порядок обеспечения министерством финансов Астраханской области (далее - министерство финансов) средствами, предназначенными для получения наличных денег с использованием денежных чеков и осуществления операций с использованием расчетных (дебетовых) карт (далее - денежные средства) бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Астраханской области, и их структурных подразделений (далее - бюджетные и автономные учреждения), которым в министерстве финансов открыты лицевые счета, и взноса ими наличных денег.
1.2. Бюджетные и автономные учреждения, которым в установленном порядке в министерстве финансов открыты лицевые счета, являются клиентами.
1.3. Информационный обмен между клиентом и министерством финансов осуществляется в электронном виде с применением средств электронной подписи (далее - в электронном виде) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между министерством финансов и клиентом.
1.4. Информационный обмен между министерством финансов и Головным расчетно-кассовым центром Главного управления Банка России по Астраханской области (далее - ГРКЦ) и уполномоченной кредитной организацией для операций с денежными средствами с использованием расчетных (дебетовых) карт, определенной в соответствии с действующим законодательством (далее - кредитная организация), осуществляется в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, заключенного между министерством финансов и ГРКЦ (министерством финансов и кредитной организацией).
1.5. Информационный обмен между министерством финансов и управлением Федерального казначейства по Астраханской области (далее - УФК) осуществляется в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Договора об обмене электронными документами, Регламента о порядке и условиях обмена информацией, заключенных между министерством финансов и УФК.
1.6. Обеспечение клиентов денежными средствами, а также взнос ими денежных средств (далее - операции по обеспечению денежными средствами) осуществляются со счетов, открытых министерству финансов в ГРКЦ и в кредитной организации на балансовом счете № 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счет № 40116).
Учет операций, совершаемых клиентами с использованием расчетных (дебетовых) карт (далее - карты), осуществляется на отдельном счете № 40116.
По всем операциям по обеспечению денежными средствами клиентов, отраженным на лицевом счете клиента, министерство финансов выдает выписки из соответствующих лицевых счетов по формам, утвержденным в установленном порядке.
1.7. На соответствующий счет № 40116 производится зачисление средств в безналичном порядке со счета министерства финансов, открытого на балансовом счете № 40601 "Финансовые организации" (далее - счет № 40601), а также взнос денежных средств с использованием карт.
В случае зачисления на счета № 40116 в безналичном порядке средств с иных счетов министерство финансов не позднее десяти рабочих дней со дня их поступления возвращает указанные средства плательщику на основании платежного поручения, сформированного министерством финансов в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденных Центральным банком Российской Федерации 19.06.2012 № 383-П (далее - Положением 383-П).
1.8. Министерство финансов при заключении в соответствии с законодательством Российской Федерации договора банковского счета между министерством финансов и кредитной организацией (далее - Договор) на открытие счета № 40116 для операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт должны предусматривать в нем следующие положения:
о проведении с внесенными наличными денежными средствами операций, связанных только с перечислением указанных средств на счет № 40601 министерства финансов;
о предоставлении кредитной организацией министерству финансов информации об операциях, совершаемых по счету № 40116, по каждому клиенту в разрезе карт, включая информацию о суммах зарезервированных средств по операциям, расчеты по которым не завершены (далее- зарезервированные суммы), не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций;
об установлении кредитной организацией максимальной суммы, в пределах которой клиент праве осуществлять операции, не связанные с получением и взносом наличных денег, в размере не более 100000 рублей в день по одной карте.
1.9. На соответствующем счете № 40116 допускается наличие остатков средств в течение года (сумм по непредъявленным в течение десяти рабочих дней денежным чекам, сумм, перечисленных в целях обеспечения проведения операций с использованием карт и не использованных в течение двадцати дней, зарезервированных сумм, сумм по невыясненным поступлениям, подлежащим уточнению, а также сумм ошибочно зачисленных и подлежащих возврату в течение десяти рабочих дней).
Наличие неиспользованных остатков средств на счетах № 40116 по состоянию на 1 января очередного финансового года не допускается.
Министерство финансов в последний рабочий день текущего финансового года оформляет платежные поручения на перечисление сумм остатка средств с соответствующих счетов № 40116 на счет № 40601 с последующим отражением этой операции на соответствующих лицевых счетах клиентов как восстановление кассовой выплаты (поступление средств).
Зарезервированные суммы завершенного финансового года, не использованные в текущем финансовом году, после снятия кредитной организацией в соответствии с условиями Договора ограничения по их использованию, подлежат в установленном настоящими Правилами порядке перечислению на счет № 40601 министерства финансов и последующему учету в порядке, установленном для возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
2. Обеспечение клиентов денежными средствами
2.1. Министерство финансов в порядке, установленном совместным Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2006 № 298-П/173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" (далее - Положение № 298-П/173н) получает в ГРКЦ необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денег со счета № 40116.
Министр финансов (иное уполномоченное лицо) наделяет работника министерства финансов полномочиями по получению чековых книжек в ГРКЦ и по их учету.
Чековые книжки подлежат учету и регистрации в Журнале регистрации бланков чековых книжек по форме согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам (далее - Журнал регистрации).
2.2. Чековые книжки в необходимом количестве выдаются бесплатно министерством финансов клиенту на основании представленного им Заявления на получение денежных чековых книжек по форме согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам.
Перед выдачей чековой книжки клиенту уполномоченный работник министерства финансов проверяет наличие всех денежных чеков в данной чековой книжке и проставляет штампом на оборотной стороне каждого денежного чека полное или при наличии сокращенного - сокращенное наименование клиента.
Министерство финансов выдает чековую книжку работнику клиента, уполномоченному руководителем клиента на получение чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в министерстве финансов чековых книжек несет клиент.
Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется клиентами в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. Использованным является денежный чек, содержащий любые дополнительные отметки, кроме проставленных ГРКЦ при выдаче чековых книжек министерству финансов, в том числе штамп с наименованием клиента на оборотной стороне денежного чека.
2.3. В случае закрытия или изменения номера счета № 40116 министерство финансов на основании письменного заявления возвращает в ГРКЦ чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками.
2.4. Для получения денежных средств клиент представляет в министерство финансов не позднее дня, предшествующего дню получения денежных средств, Заявку на получение денежных средств согласно Приложению № 3 к настоящим Правилам (далее - Заявка) (Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту согласно Приложению № 4 к настоящим Правилам (далее - Заявка на карту)) в электронном виде.
Заявка (Заявка на карту) оформляется клиентом отдельно по каждому лицевому счету (лицевому счету и карте).
2.5. Министерство финансов осуществляет проверку Заявки (Заявки на карту) на наличие реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению клиентом, а также их соответствие друг другу.
2.6. В случае если форма или содержание Заявки (Заявки на карту) не соответствует установленным требованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке образцов подписей, министерство финансов проставляет аналитический признак "Забракован" с указанием причины отказа в исполнении.
2.7. Министерство финансов принимает Заявку (Заявку на карту) к исполнению при условии:
1) по лицевому счету с кодом 20, 22 и 32:
соответствия указанных в Заявке (Заявке на карту) кодов классификации операций сектора государственного управления (далее - коды КОСГУ) содержанию текста назначения платежа исходя из установленного Министерством финансов Российской Федерации порядка применения кодов КОСГУ;
наличия свободного остатка средств на лицевом счете клиента;
2) по лицевому счету с кодом 30:
наличия свободного остатка средств на лицевом счете клиента;
3) по лицевым счетам с кодом 21 и 31:
соответствия указанных в Заявке (Заявке на карту) кодов КОСГУ содержанию текста назначения платежа исходя из установленного Министерством финансов Российской Федерации порядка применения кодов КОСГУ и коду целевой субсидии;
наличия свободного остатка средств на лицевом счете клиента.
2.8. Если Заявка (Заявка на карту) соответствует требованиям, установленным настоящими Правилами, министерство финансов принимает ее к исполнению.
2.9. Одновременно с Заявкой клиент представляет в министерство финансов денежный чек.
По всем представленным клиентом Заявкам оформляется один денежный чек. Денежный чек должен быть представлен клиентом накануне дня получения наличных денег в течение операционного дня.
Клиент заполняет денежный чек в соответствии с установленными Центральным Банком России требованиями.
2.10. Министерство финансов проверяет правильность оформления представленного клиентом денежного чека на соответствие:
сумм, указанных цифрами и прописью;
данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в Заявке;
серии, номера и даты денежного чека и суммы, подлежащей получению, указанных в представленном денежном чеке и в Заявке.
2.11. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в пункте 2.10 настоящих Правил, на лицевой стороне принятого от клиента и проверенного министерством финансов денежного чека проставляется оттиск гербовой печати министерства финансов.
На лицевой и оборотной стороне денежного чека ставятся подписи лиц, включенных в Карточку образцов подписей министерства финансов к счету № 40116.
При возврате министерством финансов клиенту денежного чека, оформленного в установленном порядке, расписка клиента о его получении не требуется.
2.12. Министерство финансов, на основании представленных клиентами Заявок (Заявок на карты), прошедших проверку в соответствии с настоящими Правилами, формирует Сводную заявку на получение денежных средств согласно Приложению № 5 к настоящим Правилам (далее - Сводная заявка на получение денежных средств), Сводную заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карты согласно Приложению № 6 к настоящим Правилам (далее - Сводная заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карты). Накануне дня получения денежных средств Сводная заявка на получение денежных средств не позднее 17.00 передается в электронном виде в ГРКЦ.
В день получения денежных средств Сводная заявка на получение денежных средств, оформленная на бумажном носителе, подписанная министром финансов и начальником отдела бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения (уполномоченными лицами), передается в ГРКЦ.
Один экземпляр Сводной заявки на получение денежных средств (Сводной заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карты) остается в документах министерства финансов.
2.13. На основании Сводной заявки на получение денежных средств (Сводной заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карты) министерство финансов формирует и передает в ГРКЦ (кредитную организацию) платежные поручения на перечисление денежных средств со счета № 40601 на соответствующий счет № 40116, оформленные в соответствии с Положением 383-П.
Передача указанных платежных поручений осуществляется с учетом необходимости обеспечения поступления денежных средств на соответствующий счет № 40116 электронными платежными поручениями не позднее дня получения денежных средств (до 12 часов местного времени).
В случае зачисления денежных средств на соответствующий счет № 40116 по электронным платежным поручениям после 12 часов местного времени получение денежных средств с использованием денежных чеков производится следующим рабочим днем, если у ГРКЦ отсутствует возможность выдачи их в тот же день.
2.14. Платежное поручение министерства финансов с отметкой ГРКЦ (кредитной организации) о его исполнении является основанием для отражения министерством финансов операций по списанию средств со счета № 40601 министерства финансов и по зачислению средств на соответствующий счет № 40116.
2.15. Министерство финансов после подтверждения проведения операции по списанию средств со счета № 40601 на соответствующий счет № 40116 отражает кассовые выплаты в соответствии с представленными Заявками (Заявками на карту) на соответствующих лицевых счетах клиентов.
Исполненная Заявка (Заявка на карту) передается клиенту совместно с выпиской из соответствующего лицевого счета в электронном виде.
2.16. В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня выписки, денежный чек не был предъявлен клиентом в ГРКЦ, министерство финансов оформляет платежное поручение на возврат невостребованной суммы с соответствующего счета № 40116 на счет № 40601. Указанное платежное поручение является основанием для отражения министерством финансов операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116, а также операции по зачислению средств на счет № 40601 и соответствующих операций на соответствующем лицевом счете клиента.
2.17. В случае если предъявленный в ГРКЦ денежный чек не принят им к исполнению, а также в случае если денежный чек испорчен, клиент представляет в министерство финансов непринятый (испорченный) и новый денежные чеки. Лицевая сторона непринятого (испорченного) ГРКЦ денежного чека перечеркивается уполномоченным работником министерства финансов и возвращается клиенту.
При этом Заявка повторно клиентом не предоставляется.
На основании представленного клиентом непринятого (испорченного) денежного чека министерство финансов формирует Справку по аннулированному чеку согласно Приложению № 7 к настоящим Правилам (далее - Справка) отдельно по каждому непринятому (испорченному) денежному чеку.
В Справке указываются серия, номер, дата, сумма непринятого (испорченного) денежного чека, указанного в Заявке, и слово "аннулирован", а также серия, номер, дата, сумма нового денежного чека и слова "взамен аннулированного чека". Справка в ГРКЦ не представляется.
Первый экземпляр Справки хранится в документах министерства финансов.
Второй экземпляр Справки передается клиенту к выписке из соответствующего лицевого счета в электронном виде.
Контроль за правильностью оформления повторно представленного денежного чека осуществляется министерством финансов в соответствии с настоящими Правилами.
2.18. В случае утери клиентом денежного чека в министерство финансов им представляется заявление об аннулировании денежного чека, оформленное в простой письменной форме, на основании которого министерство финансов оформляет платежное поручение на возврат ранее перечисленной согласно Заявке, оформленной на основании утерянного денежного чека суммы с соответствующего счета № 40116 на счет № 40601.
Данное платежное поручение является основанием для отражения министерством финансов операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116, а также операции по восстановлению кассовых выплат, ранее произведенных на счете № 40601, а также на соответствующем лицевом счете клиента.
3. Взнос клиентом денежных средств и учет
их министерством финансов
3.1. На счет № 40116 клиентом вносятся:
остатки ранее полученных и неиспользованных денежных средств;
суммы денежных средств, поступивших в наличной форме в кассу клиентов.
3.2. Взнос клиентом денежных средств в кассу ГРКЦ осуществляется по Объявлению на взнос наличными (код по форме ОКУД 0402001) (далее - Объявление на взнос) в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России, с учетом особенностей, предусмотренных Положением № 298-П/173н.
Объявление на взнос оформляется отдельно по каждому виду средств.
Оформление клиентом Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих особенностей:
в поле "Источник поступления" клиент указывает наименование соответствующего вида средств, символы поступлений денежных средств в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка России и аналитические коды доходов (расходов) в соответствии с утвержденным планам финансово-хозяйственной деятельности.
3.3. Министерство финансов на основании выписки с соответствующего счета № 40116 и информации, содержащейся в приложенных к ней Ордерах к Объявлениям на взнос (далее - Ордер), не позднее дня, следующего за днем получения выписок ГРКЦ, оформляет электронные платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующего счета № 40116 на счет № 40601 и передает их в ГРКЦ.
Платежные поручения на перечисление денежных средств с соответствующего счета № 40116 на счет № 40601, приложенные к электронным выпискам ГРКЦ из соответствующего счета № 40116, являются основанием для отражения министерством финансов операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116 и по зачислению средств на счет № 40601.
3.4. На основании информации о виде средств, указанной в Ордерах, приложенных к выписке с соответствующего счета № 40116, при взносе остатков ранее полученных и неиспользованных денежных средств министерство финансов формирует в программном продукте к каждому Ордеру копию Ордера и отражает на соответствующем лицевом счете клиента операции по восстановлению кассовых выплат (поступлению средств).
Дата в копии Ордеров должна соответствовать дате обработки выписки с соответствующего счета № 40116.
3.5. Если в Объявлении на взнос не указаны или неверно указаны наименование клиента и (или) номер лицевого счета клиента, открытого в министерстве финансов, и (или) аналитические коды доходов (расходов) министерство финансов в день обработки выписки с соответствующего счета № 40116 перечисляет поступившие денежные средства на счет № 40601 с последующим зачислением на лицевой счет для учета невыясненных поступлений.
4. Особенности обеспечения денежными средствами
клиентов, расположенных за пределами города Астрахани,
лицевые счета которым открыты в министерстве финансов
4.1. Обеспечение денежными средствами клиентов, расположенных за пределами города Астрахани, осуществляется органами Федерального казначейства в порядке, установленном Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2010 № 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального Казначейства" на основании разрешения министерства финансов, оформленного в установленном порядке.
Взнос денежных средств клиентами, расположенных за пределами города Астрахани, осуществляется на счет № 40116 по месту нахождения клиента, открытый УФК.
Оформление клиентом Объявления на взнос осуществляется с учетом следующих особенностей:
в поле "От кого" указывается полное (сокращенное) наименование УФК, в скобках проставляется полное (сокращенное) наименование клиента, вносящего денежные средства;
в поле "Получатель" - полное (сокращенное) наименование клиента;
в поле "Счет № " по кредиту указывается номер соответствующего счета 40116, на который сдаются денежные средства;
в полях "ИНН", "КПП" и "ОКАТО" указываются соответственно ИНН, КПП и ОКАТО клиента;
в поле "Р/счет № " - номер счета 40201810600000100004;
в поле "Наименование банка получателя" - ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области г. Астрахань",
в поле "Источник поступления" заполняется в соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 Правил, дополнительно указывается номер лицевого счета клиента.
5. Особенности осуществления операций по обеспечению
денежными средствами клиентов с использованием карт
5.1. Предоставление карт уполномоченным на получение карт работникам клиентов, проведение и учет операций на соответствующем счете № 40116, открытом для учета операций с использованием карт, осуществляется кредитной организацией в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации без взимания платы.
Клиент осуществляет операции с использованием карт в соответствии с Договором и требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 24.12.2004 № 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт".
В случае проведения клиентом операций с использованием карт через банкомат (пункт выдачи наличных денежных средств, электронный терминал или другое техническое средство, предназначенное для совершения операций с использованием карт) кредитной организации, выдавшей карты, указанные операции в соответствии с условиями Договора осуществляется без взимания платы.
Операции с использованием карт осуществляются клиентом в пределах остатка денежных средств на карте в соответствии с условиями Договора, не предусматривающего условие о предоставлении кредитной организацией министерству финансов кредита при недостаточности или отсутствии на соответствующем счете № 40116 денежных средств.
Министерство финансов не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления кредитной организацией информации, предусмотренной пунктом 1.8 настоящих Правил, предоставляет клиенту Сведения об операциях, совершаемых с использованием карт.
5.2. Для получения карт клиент представляет в министерство финансов Заявление на получение карт по форме согласно Приложению № 8 к настоящим Правилам (далее - Заявление на получение карт).
5.3. На основании представленных клиентами Заявлений на получение карт министерство финансов формирует Реестр на выпуск карт по форме согласно Приложению № 9 к настоящим Правилам (далее - Реестр на выпуск карт) и не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления в министерство финансов Заявлений на получение карт, направляет данный Реестр на выпуск карт в кредитную организацию по месту открытия соответствующего счета № 40116.
Кредитная организация информирует клиентов о перечне необходимых для изготовления карт документов, которые в соответствии с условиями Договора должны быть представлены клиентами в кредитную организацию по месту открытия соответствующего счета № 40116, а также о порядке и сроках их предоставления.
На основании Реестра на выпуск карт и предоставленных клиентами документов кредитная организация обеспечивает изготовление карт в соответствии с условиями Договора.
В день доставки в кредитную организацию изготовленных карт и конвертов, содержащих пин-коды к ним, кредитная организация в соответствии с условиями Договора уведомляет клиентов о готовности выдать карты.
Уполномоченный на получение карт работник клиента получает в кредитной организации изготовленные карты.
5.4. Кредитная организация не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем выдачи карт, в соответствии с условиями Договора сообщает в министерство финансов реквизиты выданных карт.
На основании сведений о реквизитах выданных карт, представленных кредитной организацией, уполномоченный на ведение учета карт работник министерства финансов регистрирует выданные карты в Журнале регистрации карт по форме согласно Приложению № 10 к настоящим Правилам (далее - Журнал регистрации карт). Ответственность за учет карт в министерстве несет уполномоченный на ведение учета карт работник министерства финансов.
5.5. Уполномоченный на возврат карт работник клиента возвращает карты в кредитную организацию по заявлению, в котором указываются причина возврата, номера карт, подлежащих возврату, в случае:
закрытия лицевых счетов, открытых клиенту в министерстве финансов;
изменения наименования клиента;
повреждения карты;
истечения срока действия карты;
утраты пин-кода;
утраты работником клиента, на имя которого выдана карта, полномочий по осуществлению операций с использованием карт;
закрытия или изменения номера счета, открытого министерству финансов в кредитной организации.
Возврат уполномоченным работником клиента карт в кредитную организацию также осуществляется по письменному требованию министерства финансов, оформленному в произвольной форме, и в иных случаях, установленных Договором.
При изменении наименования клиента, не связанном с его реорганизацией, замена карты не требуется.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем возврата карт клиентом, кредитная организация в соответствии с условиями Договора сообщает в министерство финансов реквизиты карт, возвращенных клиентом.
На основании сведений о реквизитах возвращенных карт, представленных кредитной организацией, уполномоченный на ведение учета карт работник министерства финансов указывает дату возврата карт в кредитную организацию в Журнале регистрации карт.
В случае утери пин-кода и (или) карты клиент обязан незамедлительно сообщить в кредитную организацию о факте утери пин-кода и (или) карты и о необходимости блокировки операций по данной карте, а также не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выявления утраты карты, сообщить об этом в министерство финансов.
5.6. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения кредитной организацией проведения операции по списанию средств со счета № 40601 министерства финансов на соответствующий счет № 40116 для обеспечения клиентов денежными средствами с использованием карт, министерство финансов формирует и направляет в электронном виде в кредитную организацию по месту открытия соответствующего счета № 40116 Расшифровку суммы средств, перечисленных на счет министерства финансов № 40116 по картам по форме согласно Приложению № 11 к настоящим Правилам в соответствии с условиями Договора.
5.7. При внесении денежных средств с использованием карт клиент не позднее следующего рабочего дня после внесения средств электронно представляет в министерство финансов Расшифровку сумм неиспользованных (внесенных с использованием карт) средств по форме согласно Приложению № 12 к настоящим Правилам (далее - Расшифровка), подписанную руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами).
В случае если форма или содержание Расшифровки не соответствует установленным требованиям или подписи на ней будут признаны не соответствующими образцам, имеющимся в Карточке, министерство финансов не позднее следующего рабочего дня возвращает Расшифровку клиенту с указанием причины возврата.
5.8. При осуществлении министерством финансов завершения операций в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 1.9 настоящих Правил Расшифровка представляется клиентом не позднее чем за два рабочих дня до окончания текущего финансового года. При этом в поле "Вид операции" указывается "неиспользованные".
В случае внесения наличных средств в последний рабочий день финансового года Расшифровка представляется клиентом до 12-00 того же дня.
В случае непредставления клиентом Расшифровки в сроки, установленные абзацами первым и вторым настоящего пункта, министерство финансов оформляет платежное поручение на перечисление внесенных (неиспользованных) сумм (за исключением зарезервированных сумм) с соответствующего счета № 40116 на счет № 40601 министерства финансов.
Указанное платежное поручение является основанием для отражения министерством финансов операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116, а также операции по зачислению средств на счет № 40601.
5.9. В случае полного или частичного неиспользования клиентом перечисленных на карты средств в течение 20 календарных дней со дня перечисления, не считая дня перечисления, клиент представляет в министерство финансов Расшифровку для возврата невостребованной суммы с соответствующего счета № 40116 на счет № 40601 министерства финансов.
5.10. Министерство финансов на основании полученной в соответствии с пунктами 5.7 - 5.9 настоящих Правил Расшифровки оформляет платежное поручение на перечисление невостребованной суммы (суммы внесенных наличных денежных средств) с соответствующего счета № 40116 на счет № 40601 министерства финансов и передает платежное поручение в кредитную организацию.
Указанное платежное поручение является основанием для отражения операций по списанию средств с соответствующего счета № 40116, а также операции по зачислению средств на счет № 40601 министерства финансов.
На основании информации, указанной в Расшифровках, министерство финансов отражает на соответствующем лицевом счете клиента операции по восстановлению кассовых выплат (поступлению средств).
6. Указания по заполнению форм документов,
представленных в приложениях к Порядку
6.1. Журнал регистрации ведется министерством финансов на бумажном носителе в следующем порядке.
Журнал регистрации открывается министерством финансов на соответствующий счет № 40116.
Журнал регистрации должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы журнала. Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации заверяется подписями министра финансов и начальника отдела бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения министерства финансов или иных уполномоченных лиц с указанием на оборотной стороне записи: "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов", расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также даты подписания, оформленной словесно-цифровым способом.
При открытии Журнала регистрации министерством финансов указывается в заголовочной части формы:
по строке "Наименование учреждения банка" - ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской области, где министерству финансов открыт соответствующий счет на балансовом счете № 40116, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы: номера счета 40116 и банковского идентификационного кода (БИК);
в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала регистрации в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).
Записи в Журнал регистрации производятся уполномоченным работником министерства финансов сразу же после получения чековых книжек или в момент их выдачи.
Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями.
Запись в Журнале регистрации, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью уполномоченного работника министерства финансов, с указанием даты аннулирования.
При закрытии Журнала регистрации уполномоченным работником министерства финансов указывается в кодовой зоне заголовочной части формы - дата закрытия Журнала регистрации в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации.
При закрытии Журнала регистрации, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей) указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации.
Табличная часть Журнала регистрации заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - серия, номер первого и номер последнего денежного чеков в чековой книжке, полученной министерством финансов в ГРКЦ;
в графе 3 - дата получения чековой книжки в ГРКЦ;
в графах 4 и 5 - соответственно инициалы, фамилия, а также личная подпись уполномоченного работника министерства финансов, получившего чековую книжку;
в графе 6 - дата выдачи клиенту чековой книжки министерством финансов;
в графе 7 - наименование клиента, которому выдана чековая книжка;
в графе 8 - номер и дата Заявления на получение чековых книжек клиента;
в графе 9 и 10 - соответственно инициалы, фамилия и личная подпись уполномоченного лица клиента, которому была выдана чековая книжка.
6.2. Заявление на получение чековых денежных книжек заполняется клиентом в следующем порядке.
В заголовочной части формы Заявления на получение чековых книжек клиентом указывается:
в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;
дата формирования Заявления на получение чековых книжек, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН клиента и его кода по Реестру автономных и бюджетных учреждений Астраханской области.
В содержательной части Заявления на получение чековых книжек клиентом указывается необходимое количество чековых книжек (прописью и в цифровом значении), количество листов в денежной чековой книжке, а также должность, фамилия, имя и отчество доверенного лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность: наименование, номер, место и дата выдачи.
Доверенное лицо ставит свою подпись, которая заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (иными уполномоченными лицами) клиента, с указанием расшифровки подписей и даты подписания Заявления на получение чековых книжек.
При принятии решения министерством финансов об удовлетворении заявления клиента на получение чековых книжек работником министерства финансов, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления, оформляется Отметка министерства финансов о выдаче денежных чековых книжек с указанием серии, номера первого и номера последнего денежного чеков в выданной чековой книжке.
Отметка министерства финансов о выдаче денежных чековых книжек подписывается:
работником министерства финансов, ответственным за правильность осуществления проверки Заявления на получение денежных чековых книжек, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию;
министром финансов и начальником отдела бюджетного учета, отчетности и финансового обеспечения (иными уполномоченными лицами) с указанием должности уполномоченных лиц, расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.
6.3. Заявление на получение карт заполняется клиентом в следующем порядке:
В заголовочной части формы Заявления на получение карт клиентом указывается:
в наименовании формы - номер, присвоенный клиентом;
дата формирования Заявления на получение карт, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента. Клиент в кодовой зоне заголовочной части Заявления на получение карт указывают присвоенный им в установленном порядке код по Реестру бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, а также код главы вышестоящего учреждения;
по строке "Адрес" - фактический адрес клиента;
по строке "Наименование финансового органа" - указывается Министерство финансов Астраханской области.
В содержательной части Заявления на получение карт клиентом указывается необходимое количество карт (прописью и в цифровом значении), должности, фамилии, имена и отчества работников клиента, уполномоченных на получение карт, реквизиты документов, удостоверяющих личности указанных работников: наименование, номер документа, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи, а также контактные телефоны с указанием в случае необходимости телефонного кода территориально-административного образования.
Работники клиента, уполномоченные на получение карт, ставят свои подписи, которые заверяются подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченными руководителем лицами) клиента, с указанием должности, расшифровки подписей и даты подписания Заявления на получение карт.
При принятии решения министерством финансов об удовлетворении Заявления на получение карт "Отметка министерства финансов о согласии на получение карт" подписывается:
ответственным исполнителем - работником министерства финансов, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию;
руководителем, главным бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами с указанием должности) министерства финансов с указанием расшифровки подписей, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.
6.4. Реестр на выпуск карт заполняется министерством финансов в следующем порядке.
В заголовочной части формы Реестра на выпуск карт указывается:
по строке "Наименование финансового органа" - Министерство финансов Астраханской области.
В содержательной части Реестра на выпуск карт указывается необходимое количество карт (прописью и в цифровом значении), наименование учреждения, ИНН, код по Реестру бюджетных и автономных учреждений, фактический адрес, фамилии, имена и отчества работников клиента, уполномоченных на получение карт, реквизиты документов, удостоверяющих личности указанных работников: наименование, номер документа, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи, а также контактные телефоны.
В Реестре на выпуск карт проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) министерства финансов и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
подпись ответственного исполнителя - работника министерства финансов, с указанием должности, расшифровки подписи, содержащей инициалы и фамилию, и даты, оформленной словесно-цифровым способом.
6.5. Журнал регистрации карт ведется министерством финансов на бумажном носителе в следующем порядке.
Журнал регистрации карт открывается министерством финансов на соответствующий счет № 40116. Журнал регистрации карт должен быть прошнурован, пронумерован и опечатан оттиском гербовой печати на оборотной стороне последней страницы, на которой делается запись "В этом журнале пронумеровано и прошнуровано __ листов". Общее количество прошнурованных листов Журнала регистрации карт заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (уполномоченных руководителем лиц) министерства финансов, проставляются расшифровки подписей, содержащих фамилию и инициалы, а также дата подписания, оформленная словесно-цифровым способом.
При открытии Журнала регистрации карт министерством финансов в заголовочной части формы указывается:
по строке "Наименование финансового органа" - указывается Министерство финансов Астраханской области;
по строке "Наименование кредитной организации" - полное наименование кредитной организации, в которой министерству финансов открыт соответствующий счет № 40116, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы номера соответствующего счета № 40116, банковского идентификационного кода и корреспондентского счета кредитной организации;
в кодовой зоне заголовочной части формы - дата открытия Журнала регистрации карт в формате "день, месяц, год" (00.00.0000). Подчистки и неоговоренные исправления в Журнале регистрации карт не допускаются. Сделанные исправления заверяются подписями.
Запись в Журнале регистрации карт, в которой допущена ошибка при ее формировании, подлежит аннулированию путем зачеркивания и нанесения надписи "аннулировано", с подтверждением подписью работника министерства финансов, наделенного полномочиями по ведению учета карт, с указанием даты аннулирования в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).
При закрытии Журнала регистрации карт работником министерства финансов, уполномоченным на ведение учета карт, в кодовой зоне заголовочной части формы указывается дата закрытия Журнала регистрации карт в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), соответствующая дате последней записи в Журнале регистрации карт.
При закрытии Журнала регистрации карт, в случае наличия в нем незаполненных строк (записей), указанные строки подлежат обязательному зачеркиванию в момент закрытия Журнала регистрации карт.
Табличная часть Журнала регистрации карт заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - номер карты, полученной клиентом в кредитной организации;
в графе 3 - дата выдачи клиенту карты и конверта с пин-кодом в кредитной организации;
в графе 4 -наименование клиента, которому выдана карта и конверт с пин-кодом
в графе 5 - номер и дата Заявления на получение карт;
в графе 6 - инициалы и фамилия работника клиента, которому была выдана карта и конверт с пин-кодом;
в графах 7 и 8 - соответственно даты возврата клиентом карты в кредитную организацию и предоставление кредитной организацией сведений о ее возврате
6.6. Формирование Расшифровки суммы средств, перечисленных на соответствующий счет министерства финансов № 40116 по картам осуществляется министерством финансов в следующем порядке.
В заголовочной части формы Расшифровки суммы средств, перечисленных на соответствующий счет министерства финансов № 40116 по картам, указываются:
в наименовании - номер, присвоенный министерством финансов;
дата формирования Расшифровки суммы средств, перечисленных на соответствующий счет министерства финансов № 40116 по картам, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование финансового органа" - Министерство финансов Астраханской области.
В содержательной части Расшифровки суммы средств, перечисленных на соответствующий счет министерства финансов № 40116 по картам, указывается сумма денежных средств, перечисленных на соответствующий счет № 40116, с указанием номера и даты платежного поручения, которым они перечислены.
В табличной части Расшифровки суммы средств, перечисленных на соответствующий счет министерства финансов № 40116 по картам, указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи;
в графе 2 - номера карт, на которые необходимо зачислить средства;
в графе 3 - фамилия, имя, отчество;
в графе 4 - сумма средств, подлежащая зачислению на соответствующую карту;
по строке "Итого" в графе 3 - итоговая сумма, перечисленная на соответствующий счет № 40116. В случае, если в таблице заполнена только одна строка, то по строке "Итого" указанная сумма повторяется.
В Расшифровке суммы средств, перечисленных на соответствующий счет министерства финансов № 40116 по картам проставляются:
подпись руководителя министерства финансов (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера министерства финансов (уполномоченного руководителем министерства финансов лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
дата подписания документа, оформленная словесно-цифровым способом.
6.7. Формирование Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных с использованием карт) средств осуществляется клиентом в следующем порядке.
В заголовочной части формы Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных с использованием карт) средств указываются:
в наименовании - номер;
дата формирования Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных с использованием карт) средств, оформленная словесно-цифровым способом, с ее отражением в кодовой зоне заголовочной части формы в формате "день, месяц, год" (00.00.0000);
по строке "Наименование клиента" свое полное (сокращенное) наименование, с отражением в кодовой зоне заголовочной части формы ИНН, КПП клиента. Клиент указывают присвоенный ему в установленном порядке код по Реестру бюджетных и автономных учреждений Астраханской области;
по строке "Наименование финансового органа" - Министерство финансов Астраханской области.
В содержательной части Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных с использованием карт) средств указывается сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств на счете № 40116, вид операции - "неиспользованные по карте" ("внесенные наличными"), номер карты, по которой были не использованы (внесены) денежные средства, а также номер лицевого счета, на который должны быть зачислены неиспользованные (внесенные) денежные средства.
В табличной части Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных с использованием карт) средств указывается:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке;
в графе 2:
при взносе наличных денег клиентом - код КОСГУ (код дохода), по которому средства подлежат отражению на лицевом счете клиента.
в графе 3 - наименование вида неиспользованных (внесенных) денежных средств;
в графе 4 - сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств;
по строке "Итого" в графе 4 указывается итоговая сумма неиспользованных (внесенных) денежных средств. В случае если в таблице заполнена только одна строка, то по строке "Итого" указанная сумма повторяется.
Сумма по строке "Итого" должна соответствовать сумме по строке "Денежные средства в сумме";
в графе 5: текстовое примечание.
В Расшифровке сумм неиспользованных (внесенных с использованием карт) средств проставляются:
подпись руководителя (уполномоченного им лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
подпись главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица с указанием должности) и расшифровка подписи с указанием инициалов и фамилии;
дата подписания документа, оформленная словесно-цифровым способом.
Приложение № 1
к Правилам
Коды
Журнал регистрации бланков денежных чековых
книжек
Дата открытия
Дата закрытия
Наименование
учреждения банка ___________________________________________ Номер счета
БИК
Получено в учреждении Выдано клиенту
банка
уполномоченный
№ Серия и работник уполномоченное
п/п номера дата министерства дата наименование номер и лицо клиента
чеков получе- финансов выдачи клиента дата
ния Заявления
инициалы, подпись инициалы, подпись
фамилия фамилия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Исполнитель
_________________ ___________ _____________________ ___________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
"____" ____________ 20 ___ г.
Приложение № 2
к Правилам
ЗАЯВЛЕНИЕ №
на получение денежных чековых книжек Коды
от "____" ________________ 20 ___ г.
Дата
Наименование клиента ________________________________ по Реестру
________________________________ ИНН
________________________________
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве
_______________________________________________________ шт.
(прописью)
Количество листов в денежной чековой книжке, шт.
Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения
помещении. Чековые книжки доверяем получить работнику
_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий __________________________________ № _________________
личность (наименование документа)
Выдан _________________________________________________________________________
"____" _______________ 20 ___ г.
Подпись доверенного лица ________________________ удостоверяем.
Руководитель _________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" _______________ 20 ___ г.
Отметка министерства финансов о выдаче денежных чековых книжек
серия с № по №
Руководитель _________________ _____________ ________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________ ________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Исполнитель _________________ _____________ ________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"____" _______________ 20 ___ г.
Приложение № 3
к Правилам
ЗАЯВКА №
на получение наличных денег
КОДЫ
Форма по КФД
от "____" ____________ 20 ___ г. Дата
Наименование клиента ______________________________
ИНН
Номер лицевого
счета
______________________________
Единица измерения: руб.
Наличные деньги в сумме на основании денежного чека
серия номер дата
доверяем получить работнику: __________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________ № ____________
(наименование документа)
Выдан _________________________________________________________________________
_______________________
Подпись доверенного лица ________________________________________ удостоверяем.
Руководитель _______________________ _____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________________ _____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
(оборотная сторона ф. 0510033)
серия номер дата
Направление использования наличных денежных средств по денежному чеку
№ п/п Коды бюджетной классификации Российской Федерации Сумма
1 2 3
Итого
Сумма прописью ________________________________________________________________
Специальное указание <**> _____________________________________________________
(за счет бюджетных средств, внебюджетных средств,
средств во временном распоряжении)
Исполнитель ______________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" _______________ 20 ___ г.
_________________
Приложение № 4
к Правилам
ЗАЯВКА №
на получение денежных средств, Коды
перечисляемых на карту
от "_____" _______________ 20 ___ Дата
Наименование клиента __________________________________ по Реестру
__________________________________ ИНН
КПП
Наименование финансового органа Номер
_________________________ лицевого
: счета
Учетный
номер
обязательства
Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)
Денежные средства в сумме
перечислить на карту №
полученную работником: ________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________
№ Наименование Код по БК Сумма Назначение Примечание
п/п вида средств (код КОСГУ)/ платежа
код дохода
1 2 3 4 5 6
Итого
Руководитель _________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" _______________ 20 ___ г.
Приложение № 5
к Правилам
ГРКЦ ГУ Банка России
по Астраханской области
счет N
Министерство финансов
Астраханской области
Сводная заявка на получение денежных средств N
на ________________
№ в том числе сумма
п/п Наименование клиента Сумма досрочно выплаченной
заработной платы
1 2 3 4
ВСЕГО
Сумма прописью:
Руководитель _________________ _____________ ________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________ ________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Исполнитель _________________ _____________ ________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
(телефон)
Приложение № 6
к Правилам
Сводная заявка на получение денежных средств,
перечисляемых на карты N
на ________________
№ Наименование Номер карты Фамилия, имя, Сумма
п/п клиента отчество
1 2 3 4 5
ВСЕГО
Сумма прописью:
Руководитель _________________ _____________ ________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________ ________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Исполнитель _________________ _____________ ________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
(телефон)
Приложение № 7
к Правилам
Справка по аннулированному чеку N
"___" ___________ 20 __ г.
Единица измерения: руб.
Наименование Номер Серия Дата КБК № Сумма Операция
документа документа документа документа лицевого
счета
1 2 3 4 5 6 7 8
Исполнитель
Приложение № 8
к Правилам
ЗАЯВЛЕНИЕ №
на получение карт Коды
от "____" ______________ 20 ___ г. Дата
Наименование клиента _________________________________ по Реестру
_________________________________ ИНН
_________________________________ Глава
Адрес __________________________________________________________
Наименование финансового органа: _______________________________
Просим выдать карты в количестве
_______________________________________________________ шт.
(прописью)
персонифицировано следующим уполномоченным работникам
клиента:
Должность, фамилия, имя, отчество _________________________________________
___________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: __________________________, № __________
(наименование документа)
Кем и когда выдан ___________ _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
Подпись работника _________________________________________________________
Должность, фамилия, имя, отчество _________________________________________
___________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: __________________________, № __________
(наименование документа)
Кем и когда выдан ______________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
Подпись работника _________________________________________________________
которые обязуются хранить карты под ключом, в безопасном от огня и хищения
помещении.
Подписи работников удостоверяем.
Руководитель _________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" _______________ 20 ___ г.
Отметка министерства финансов о согласии на получение карт
Руководитель _________________ _____________ ________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________ ________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Ответственный исполнитель _________________ _____________ ________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"____" _______________ 20 ___ г.
Приложение № 9
к Правилам
РЕЕСТР №
на выпуск карт
от "____" _____________ 20 ___ г.
Наименование финансового органа: ________________________________
Просим выдать карты в количестве
_______________________________________________________ шт.
(прописью)
персонифицировано следующим уполномоченным работникам
клиента:
Наименование учреждения ___________________________________________________
ИНН ______________________________________ Код по Реестру _________________
Адрес учреждения __________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:___________________________, № __________
(наименование документа)
Кем и когда выдан _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
Наименование учреждения ___________________________________________________
ИНН ______________________________________ Код по Реестру _________________
Адрес учреждения __________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:___________________________, № __________
(наименование документа)
Кем и когда выдан _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
Наименование учреждения ___________________________________________________
ИНН ______________________________________ Код по Реестру _________________
Адрес учреждения __________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:___________________________, № __________
(наименование документа)
Кем и когда выдан _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________
Уполномоченные работники клиента обязуются хранить карты под ключом, в
безопасном от огня и хищения помещении.
Руководитель _________________ _____________ ________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________ ________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Ответственный исполнитель _________________ _____________ ________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
"____" _______________ 20 ___ г.
Приложение № 10
к Правилам
Коды
Журнал регистрации карт
Дата открытия
Наименование финансового органа: _________________________ Дата закрытия
Наименование кредитной
организации: ____________________________________ Номер счета
___________________________________ БИК
Корреспондентский
счет
Выдано карт и конвертов с пин-кодом клиенту Возвращено клиентом в
кредитную организацию
№
п/п Номер карты номер и дата инициалы,
дата наименование Заявления на фамилия Дата Дата
выдачи клиента получение карт работника возврата сообщения
клиента
1 2 3 4 5 6 7 8
Приложение № 11
к Правилам
Расшифровка №
суммы средств, перечисленных на счет Коды
министерства финансов № 40116 по картам
от "_____" _______________ 20 ___ г.
Дата
Наименование
финансового органа: ___________________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Денежные средства в сумме перечисленные на счет № 40116
платежным поручением № дата зачислить на карты:
№ п/п Номер карты Фамилия, имя, отчество Сумма
1 2 3 4
Итого
Руководитель _________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" _______________ 20 ___ г.
Приложение № 12
к Правилам
Расшифровка №
суммы неиспользованных (внесенных с использованием карт) средств Коды
от "____" _______________ 20 ___ г. Дата
Наименование
клиента: _______________________________________. по Реестру
_______________________________________.. ИНН
КПП
Наименование финансового органа: __________________________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Денежные средства в сумме неиспользованные по карте (внесенные
наличными)(указать вид операций)
номер карты зачислить на лицевой счет клиента №
№ Код по БК (код Наименование Сумма Примечание
п/п КОСГУ)/код дохода вида средств
1 2 3 4 5
Итого
Руководитель _________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _________________ _____________ _______________________
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____" _______________ 20 ___ г.
------------------------------------------------------------------